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2021年度甘肃省工程咨询中心部门决算
  • 时间:2022-09-01
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2021年度

甘肃省工程咨询中心部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省工程咨询中心(以下简称“咨询中心”)是专职从事投资项目咨询评审的咨询机构,主要从事投资建设项目建议书、可研报告、规划等编制、评估,初步设计审查、概算审查、节能审查、社会稳定风险评估等项目咨询业务。2021年,按照省委省政府关于全省经营类事业单位改革精神,依据甘肃省工程咨询中心从事生产经营活动人员及其管理的企业资产和人员改革方案(甘发改发2021444号),将咨询中心从事生产经营活动业务、人员及管理的企业资产划转省政府国资委协调配置。经省发展改革委、省政府国资委、省工程咨询中心、甘肃文旅集团协商,咨询中心从事的经营性业务、人员及管理的企业资产、人员无偿划转甘肃文旅产业集团有限公司管理,并按签订的划转协议完成了业务、人员及管理的企业资产、人员移交工作。经营类事业单位改革完成后,咨询中心停止经营性业务,待省编委重新核定单位“三定”方案后,按省编委核定的职能开展工作。

二、机构设置

省编委核定咨询中心事业编制31名,其中:全额拨款事业编制10名,自收自支事业编制21名。核定领导职数4名,其中主任1名(副厅长级)、副主任3名(正处长级),核定内设机构副处级领导职数7名,内设机构分别为项目评审一部、二部、三部、四部、综合办公室、党务办公室、重大项目专家联络办公室等四部三室。2021年完成改革任务后,咨询中心现有在职人员8人,其中全额拨款事业编制6人、自收自支事业编制2人。现有主任1名(副厅长级)、副主任1名(正处长级),综合办公室主任(专家联络办公室)、项目评审部长、党务办公室主任各1名(副处长级)。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入-基本支出、项目支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表:2021年没有相关数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:2021年没有相关数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:2021年没有相关数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入456.66万元(包括财政拨款和经营收入),支出总计666.89万元(包括财政支出和经营支出),本年收支差额-210.23万元,2020年收支差额-99万元,收入较上年下降55%,下降主要原因是启动经营类事业单位改革,202151日起停止经营性业务,较2020年收入822.29万元减少365.63万元(其中2021年经营收入223.27万元较2020年经营收入600.49万元减少377.22 万元、2021年财政项目拨款增加11.59 万元)。2021年支出较2020年支出减少254.25万元,原因是202110月份减少19人,主要原因是实施事业单位改革,按照事业单位标准支付改制过程中工作人员工资、福利等,年初结余为-441.81万元,2021年经营结余累计-655.04万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计456.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入233.39万元,占51.11%;经营收入223.27万元,占48.89%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计666.89万元,其中:基本支出100.49万元,占15.07%;项目支出132.90万元,占19.93%;经营支出433.50万元,占65.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计233.39万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加11.59万元,增长5.23%。主要原因是基本支出人员减少1人,经费少7.01万元,项目支出增加18.6万元原因是因发生疫情,减免税金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出233.39万元,占本年支出的35.00%,较上年决算数增加11.59万元,增长5.23%。主要原因是基本支出中人员减少一人,项目支出中国家减免税金。一般公共预算主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为211.44万元,支出决算为211.18万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是预算中财政直接上缴工会经费0.26万元。

2.社会保障和就业支出:年初预算数为9.34万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的100.00%

3.卫生健康支出:年初预算数为6.73万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的100.00%

4.住房保障支出:年初预算数为6.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.49万元。其中:人员经费92.80万元,较上年决算数98.45万元减少5.65万元,下降5.74%人员减少一人。人员经费用途主要包括基本工资32.11万元、津贴补贴5.15万元、绩效工资18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费3.16万元、公务员医疗补助补助2.37万元、其他社会保障缴费(工伤)0.29万元、住房公积金6.14万元、退休人员医疗补助1.02万元、在职人员奖励金14.56万元、生活补助0.8万元。公用经费7.69万元,较上年决算数9.02万元减少1.33万元,主要原因是:20217月财政供养人员退休1名,全年公务费安排支出7.69万元,其明细办公费0.35万元、水费0.14万元、电费0.49万元、邮电费0.28万元、取暖费0.54万元、物业管理费0.99万元、工会经费0.39万元、维护费0.21万元、福利费1.17万元、差费2.51万元、其它交通费0.09万元、其他商品和服务支出0.09万元、租赁费0.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

咨询中心属于自收自支事业单位,10名编制人员为单位内设机构,财政未保障我单位“三公”经费。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年代管的甘肃西湖培训服务大厦使用的国有资产出租收入按税后资金上缴财政后返还支出用于职工薪酬和固定资产维修。(见附件自评表)

1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金132.9万元;从评价情况来看,完成度较好。

2)部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为132.9万元,执行数为132.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障内退3人及待岗人员21人工资发放及社会保险费缴纳,二是完成经济效益提高。下一步改进措施,一是资金到账时效性提高,提高资金使用效益,使资产保值增值,备有资产维修金。

                

附表一收入支出决算表

附表二收入决算表

附表三支出决算表

附表四财政拨款收入-基本支出、项目支出决算总表

附表五一般公共预算基本支出表

附表六一般公共预算项目支出表

附表七项目支出绩效自评表

   

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


甘肃省工程咨询中心2021年部门决算.xls

中心部门本级2021年绩效自评表.xlsx